Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3073

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 644 221	3 199 837
1.1.1	проценты полученные	7 269 384	9 286 036
1.1.2	проценты уплаченные	-5 733 044	-6 347 590
1.1.3	комиссии полученные	1 203 958	1 991 634
1.1.4	комиссии уплаченные	-334 075	-392 850
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 235 057	1 306 440
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	149 978	265 689
1.1.8	прочие операционные доходы	320 257	1 144 290
1.1.9	операционные расходы	-2 769 836	-3 500 168
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-515 786	-553 644
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6 433 941	29 151 755
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	137 109	49 735
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31 840 361	-8 697 201
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 182 271	14 004 937
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	241 854	11 034 207
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-4 593 658	20 190 092
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 541 034	-6 790 611
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-39 998	-649 197
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-428 422	9 793
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4 789 720	32 351 592
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 557	-15 227 551
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	218 181	32 071 804
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-35 745 091
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-32 383	-61 338
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 859	19 756
2.7	Дивиденды полученные	5 777	4 219
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-35 531 214	16 806 890
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-333
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-333
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	213 673	7 013
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 527 821	49 165 162
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	35 169 990	13 077 735
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 642 169	62 242 897

Страница была полезной?