Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3073

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-985 837	1 102 778
1.1.1	проценты полученные	5 394 989	6 049 810
1.1.2	проценты уплаченные	-4 385 425	-4 381 878
1.1.3	комиссии полученные	862 546	1 338 896
1.1.4	комиссии уплаченные	-222 296	-253 019
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-602 279	357 982
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	95 773	202 800
1.1.8	прочие операционные доходы	166 567	643 735
1.1.9	операционные расходы	-1 935 150	-2 372 284
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-360 562	-483 264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7 457 082	-8 736 009
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	52 674	-60 363
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 200 056	-8 815 549
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 134 343	5 045 390
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	44 337	4 193 808
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3 556 113	-9 647 308
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-9 200 029	898 823
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-39 726	-389 050
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-178 460	38 240
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 471 245	-7 633 231
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	62 998	-7 281 682
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	115 385	9 478 901
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-36 457 950
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 819	-29 138
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	21 441	21 441
2.7	Дивиденды полученные	4 135	2 655
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-36 274 810	2 192 177
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	151 582	1 829
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-29 651 983	-5 439 225
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	35 169 990	13 077 735
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 518 007	7 638 510

Страница была полезной?