Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3073

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 382 703	608 697
1.1.1	проценты полученные	1 314 065	3 110 314
1.1.2	проценты уплаченные	-2 089 891	-2 391 710
1.1.3	комиссии полученные	471 658	654 366
1.1.4	комиссии уплаченные	-106 355	-107 930
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	505 416	233 685
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	45 025	284 657
1.1.8	прочие операционные доходы	54 743	190 629
1.1.9	операционные расходы	-1 000 742	-1 123 206
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-576 622	-242 108
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-19 774 486	-10 799 497
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	40 662	56 973
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33 896 480	-3 411 278
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-28 903 181	-7 441 257
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 667	-5 275 606
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	42 592 365	-10 415 859
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-89 361	15 530 582
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-11 392	136 349
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	482 234	20 599
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-21 157 189	-10 190 800
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	50 328	-1 339 571
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	110 478	6 959 802
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 375	-45 902
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 797	12 577
2.7	Дивиденды полученные	1 716	1 342
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	170 694	5 588 248
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	12 797	-166 440
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-20 973 698	-4 768 992
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	35 169 990	13 078 169
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14 196 292	8 309 177

Страница была полезной?