• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2997
Адрес (место нахождения) кредитной организации
454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17б
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 119 22 423
1.1.1 проценты полученные 128 794 135 483
1.1.2 проценты уплаченные -65 259 -71 342
1.1.3 комиссии полученные 59 637 57 265
1.1.4 комиссии уплаченные -12 754 -13 595
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -52 2 867
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 799 30 033
1.1.8 прочие операционные доходы 3 682 3 511
1.1.9 операционные расходы -129 257 -115 020
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 709 -6 779
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -799 411 1 324 091
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 334 16 421
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 422 -21 356
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -143 237 -231 189
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 7 270 41 873
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -293 683
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -650 876 1 831 171
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -25 324 -19 146
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -801 530 1 346 514
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -401 113 -99 911
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 306 120 53 097
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4 548
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -77 -39 079
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 002
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -90 522 -80 891
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 549 -79 394
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -894 601 1 186 229
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 2 178 213 1 233 034
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 283 612 2 419 263
Страница была полезной?