Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2932

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		128 788	-6 638
1.1.1	проценты полученные		107 884	127 688
1.1.2	проценты уплаченные		-26 655	-47 516
1.1.3	комиссии полученные		30 704	20 289
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 227	-5 001
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-244	-913
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		526 753	49 811
1.1.8	прочие операционные доходы		3 702	5 374
1.1.9	операционные расходы		-448 525	-135 057
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-54 604	-21 313
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-82 317	115 612
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-77	-55 788
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			3 425
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		95 087	82 684
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27 357	-33 793
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-41 093	-30 720
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-75 422	148 978
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-33 455	826
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		46 471	108 974
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 516	-1 261
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			17
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 516	-1 244
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		19 464	-22 285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	64 419	85 445
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.4	300 122	389 403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	364 541	474 848

Страница была полезной?