Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2932

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		120 473	-26 337
1.1.1	проценты полученные		81 034	83 559
1.1.2	проценты уплаченные		-20 222	-36 308
1.1.3	комиссии полученные		17 427	11 785
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 404	-3 245
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-244	-912
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		344 110	11 207
1.1.8	прочие операционные доходы		2 428	4 245
1.1.9	операционные расходы		-267 404	-81 328
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-31 252	-15 340
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-45 824	349 523
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13 898	13 785
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		344 108	-35 964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 115	-7 322
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-282 305	202 929
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-75 422	176 662
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-42 988	-567
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		74 649	323 186
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-1 225
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			17
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-1 208
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7 073	-14 999
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	81 722	306 979
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.5	300 122	389 403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	381 844	696 382

Страница была полезной?