• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
2914
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 130 850 183 813
1.1.1 проценты полученные 295 287 529 467
1.1.2 проценты уплаченные -59 805 -220 907
1.1.3 комиссии полученные 32 167 35 142
1.1.4 комиссии уплаченные -7 811 -4 902
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 252 1 100
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 30 134 24 923
1.1.8 прочие операционные доходы 1 008 711
1.1.9 операционные расходы -137 418 -134 074
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -23 964 -47 647
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 356 670 1 475 441
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 149 198 -25 370
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 503 158 60
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 715 035 3 529 820
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -899 -14 782
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 94
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 022 184 -2 079 334
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 268 65 047
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 487 520 1 659 254
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -188 291 -2 049 186
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 149 142 2 685 632
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -25 066 969
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 23 547 160
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 682 -388
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 754 6
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -38 077 -883 745
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 83 912 -180 727
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 533 355 594 782
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 346 841 3 967 546
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 880 196 4 562 328
Страница была полезной?