• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2883
Адрес (место нахождения) кредитной организации
654041, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Кутузова,31
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 615 21 042
1.1.1 проценты полученные 273 349 267 152
1.1.2 проценты уплаченные -181 328 -174 314
1.1.3 комиссии полученные 19 354 17 370
1.1.4 комиссии уплаченные -4 387 -3 810
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 126 1 226
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 428 817
1.1.8 прочие операционные доходы 4 203 6 117
1.1.9 операционные расходы -101 227 -98 851
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 903 5 335
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -126 280 -16 166
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 15 252 -3 217
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -123 517 -32 783
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -19 153 -383 405
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 279 10 502
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 103 415 532
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 314 -22 795
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -124 665 4 876
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -46 102 9 168
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -46 102 9 168
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 150 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 435 -6 980
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 148 565 -6 980
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 110 309
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -21 092 7 373
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 268 391 261 018
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 247 299 268 391
Страница была полезной?