• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2883
Адрес (место нахождения) кредитной организации
654041, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Кутузова,31
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -185 22 967
1.1.1 проценты полученные 202 204 196 222
1.1.2 проценты уплаченные -139 099 -126 678
1.1.3 комиссии полученные 13 962 12 850
1.1.4 комиссии уплаченные -3 182 -2 815
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 252 829
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 316 643
1.1.8 прочие операционные доходы 2 263 5 458
1.1.9 операционные расходы -70 909 -71 549
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -6 992 8 007
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 31 088 -21 856
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 994 1 650
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -119 375 -9 024
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 177 614 -185 536
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 119 12 747
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -30 759 182 820
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 733 -24 513
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 30 903 1 111
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -48 532 11 300
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -48 532 11 303
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 150 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 435 -6 980
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 148 565 -6 980
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 809 280
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 131 745 5 714
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 268 391 261 018
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 400 136 266 732
Страница была полезной?