• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2883
Адрес (место нахождения) кредитной организации
654041, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Кутузова,31
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -3 553 18 700
1.1.1 проценты полученные 7 63 843 65 367
1.1.2 проценты уплаченные 7 -49 425 -41 251
1.1.3 комиссии полученные 7 4 032 4 431
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -956 -788
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 784 342
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 7
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 101 167
1.1.8 прочие операционные доходы 7 409 485
1.1.9 операционные расходы 7 -21 288 -21 747
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -1 053 11 694
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 34 437 -14 691
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 1 850 662
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 -59 535 -3 238
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -13 324 21 684
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -458 -12 165
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 105 401 1 148
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 503 -22 782
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 30 884 4 009
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 1 432 307
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7
2.7 Дивиденды полученные 7
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 1 432 307
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 7
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7
3.4 Выплаченные дивиденды 7
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 128 -232
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 32 444 4 084
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 268 391 261 018
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 300 835 265 102
Страница была полезной?