Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2867

Адрес (место нахождения) кредитной организации

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13 Д

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-140 792	-51 384
1.1.1	проценты полученные		735 816	708 928
1.1.2	проценты уплаченные		-388 857	-325 118
1.1.3	комиссии полученные		49 961	32 356
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 685	-12 427
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-80 277	-50 818
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-51 016	1 351
1.1.8	прочие операционные доходы		3 584	5 880
1.1.9	операционные расходы		-359 458	-364 485
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-39 860	-47 051
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		783 161	-1 354 831
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 119	-6 820
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		355 254	-861 205
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 936 771	-1 074 570
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-25 423	10 131
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 181 774	-1 582 883
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-394 459	2 160 894
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		91 008	4 716
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 335	-5 094
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		642 369	-1 406 215
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 503 309	-3 174 917
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		372 011	4 770 630
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 092	-16 731
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8 589	6 648
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 128 801	1 585 630
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 180	16 797
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1	-493 612	196 212
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 224 803	470 345
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		731 191	666 557

Страница была полезной?