Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2827

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	546 980	2 681 640
1.1.1	проценты полученные	1 537 841	2 584 128
1.1.2	проценты уплаченные	-341 507	-781 111
1.1.3	комиссии полученные	766 798	992 970
1.1.4	комиссии уплаченные	-276 297	-174 881
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-28 107	4 757
1.1.8	прочие операционные доходы	126 196	541 498
1.1.9	операционные расходы	-1 054 728	-843 952
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-183 216	358 231
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 351 986	-5 084 193
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	22 286	51 413
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	974 947	3 744 745
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	50 046	-1 244 861
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-4 000 001	-3 000 002
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 905	-4 588 011
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-404 169	-47 477
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 805 006	-2 402 553
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4	92
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 899	-6 236
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 809	4 995
2.7	Дивиденды полученные	584
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 498	-1 149
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	23 295	-7 062
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 777 213	-2 410 764
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 530 330	9 274 504
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 753 117	6 863 740

Страница была полезной?