Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2799

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 152	45 769
1.1.1	проценты полученные	109 184	110 899
1.1.2	проценты уплаченные	-46 676	-59 410
1.1.3	комиссии полученные	61 193	53 234
1.1.4	комиссии уплаченные	-17 004	-15 956
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	94	15 645
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 915	33 788
1.1.8	прочие операционные доходы	10 541	15 823
1.1.9	операционные расходы	-111 557	-100 747
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-538	-7 507
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-283 727	-162 479
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 456	-774
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-496	14 786
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-44 553	209 946
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	33 592	-21 919
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20	-50 853
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-255 317	-308 459
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-12 477	-5 206
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-262 575	-116 710
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-115 243
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 458	468 507
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 025	-808
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 520	370
2.7	Дивиденды полученные		372
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 953	353 198
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 417	-38 391
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-253 205	198 097
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	943 405	858 786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	690 200	1 056 883

Страница была полезной?