• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2756
Адрес (место нахождения) кредитной организации
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 435 34 496
1.1.1 проценты полученные 141 087 162 136
1.1.2 проценты уплаченные -32 674 -32 590
1.1.3 комиссии полученные 24 744 18 993
1.1.4 комиссии уплаченные -7 574 -3 445
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 150 947
1.1.8 прочие операционные доходы 5 021 4 728
1.1.9 операционные расходы -118 546 -112 438
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 773 -3 835
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -22 876 -140 236
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 508 -512
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -85 762 -53 644
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 -21 496
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 64 499 -70 114
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 127 5 530
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7.1 -15 441 -105 740
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 803 -2 328
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 477
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.1 -1 326 -2 328
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7.1 734 -2 543
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7.1 7.2 -16 033 -110 611
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 71 079 181 690
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 55 046 71 079
Страница была полезной?