• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2726
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 58 825 12 158
1.1.1 проценты полученные 9 953 10 908
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 365 470 380 675
1.1.4 комиссии уплаченные -310 793 -351 199
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -567 3 266
1.1.8 прочие операционные доходы 200 948 174 569
1.1.9 операционные расходы -174 511 -173 801
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 675 -32 260
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -353 079 -336 031
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11 003 11 296
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 000 -140 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 18 289 947
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -77 593 -7 748
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 073 3 297
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -293 705 -203 823
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -294 254 -323 873
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 409 -3 369
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 409 -3 369
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -8 285 -107 485
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -307 948 -434 727
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 566 358 1 722 041
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 258 410 1 287 314
Страница была полезной?