Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

272

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-138 284	-55 626
1.1.1	проценты полученные	6	95 040	152 091
1.1.2	проценты уплаченные	6	-19 419	-38 863
1.1.3	комиссии полученные	6	35 889	34 032
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-12 132	-11 418
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	-68 335	-49 793
1.1.8	прочие операционные доходы	6	34 087	9 563
1.1.9	операционные расходы	6	-200 306	-140 669
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-3 108	-10 569
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-239 410	162 901
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	7 330	2 213
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-296 015	347 416
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-9 678	33 110
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6		-21
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	143 541	-208 369
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6	-90 000	-10 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	5 412	-1 448
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	-377 694	107 275
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6	-89	-47
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-21 258	-132 546
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	146 620	85
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	125 273	-132 508
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6		75 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			75 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	48 038	19 390
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-204 383	69 157
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	449 169	380 012
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	244 786	449 169

Страница была полезной?