• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2682
Адрес (место нахождения) кредитной организации
143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 108 392 145 495
1.1.1 проценты полученные 206 872 214 346
1.1.2 проценты уплаченные -38 291 -36 508
1.1.3 комиссии полученные 143 500 110 104
1.1.4 комиссии уплаченные -47 448 -27 688
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 011 15 736
1.1.8 прочие операционные доходы 7 847 7 532
1.1.9 операционные расходы -129 719 -119 008
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -59 380 -19 019
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -315 792 -349 683
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 560 14 224
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -116 708 -252 672
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -98 685 91 602
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -98 843 -103 596
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 116 -99 241
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -207 400 -204 188
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 095 -5 341
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 43 470 126
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 37 375 -5 215
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 6 090 -28
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -163 935 -109 431
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 901 346 607 460
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 737 411 498 029
Страница была полезной?