• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2682
Адрес (место нахождения) кредитной организации
143401, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 18
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 32 646 47 310
1.1.1 проценты полученные 71 006 76 351
1.1.2 проценты уплаченные -9 272 -11 128
1.1.3 комиссии полученные 43 937 32 729
1.1.4 комиссии уплаченные -12 107 -7 709
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 503 6 203
1.1.8 прочие операционные доходы 748 917
1.1.9 операционные расходы -36 643 -43 426
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -32 526 -6 627
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -370 673 -221 535
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -981 4 271
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 210 203 277 716
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -21 259 87 802
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -556 012 -489 922
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 624 -101 402
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -338 027 -174 225
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 323 -281
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 170 -1
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 10 847 -282
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 44 22
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -327 136 -74 485
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 901 346 607 460
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 574 210 532 975
Страница была полезной?