• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тинькофф Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2673
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 911 299 11 369 892
1.1.1 проценты полученные 31 504 183 24 732 029
1.1.2 проценты уплаченные -6 645 991 -5 053 719
1.1.3 комиссии полученные 18 781 147 13 361 388
1.1.4 комиссии уплаченные -9 538 828 -3 759 303
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 333 862 1 521
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 752 907 290 601
1.1.8 прочие операционные доходы 1 589 105 542 299
1.1.9 операционные расходы -19 207 625 -15 259 674
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 657 461 -3 485 250
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -11 868 414 6 450 087
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -275 214 -245 844
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -730 676 120 216
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -25 277 041 -33 299 503
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 569 385 1 967 810
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 542 323 -96 754
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 14 825 888 32 849 212
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -223 652
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -550 848 5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -663 933 154 950
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 042 885 17 819 979
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -49 440 686 -35 733 962
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 44 867 463 17 517 986
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 806 032 -758 373
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 22
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 379 233 -18 974 349
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 28 100 301 644
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 308 248 -852 726
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 14 606 238 9 371 065
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 297 990 8 518 339
Страница была полезной?