• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644024, город Омск, улица Думская, дом 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -10 519 -43 466
1.1.1 проценты полученные 250 764 237 635
1.1.2 проценты уплаченные -145 817 -157 671
1.1.3 комиссии полученные 29 915 32 910
1.1.4 комиссии уплаченные -9 770 -8 347
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 601 10 293
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 511 -25 728
1.1.8 прочие операционные доходы 114 997 135 907
1.1.9 операционные расходы -240 085 -255 577
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 411 -12 888
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 228 380 605
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 13 611 -2 237
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 290 921 68 009
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -19 354 77 962
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -282 782 248 847
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 430 -11 698
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 402 -278
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -291 337 139
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -395 658 -1 231 749
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 335 689 964 979
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 625 -2 648
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 45 074 16 994
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -18 520 -252 424
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -19 994
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -19 994
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 836 29 064
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -9 975 93 785
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 179 201 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 285 204 295 179
Страница была полезной?