Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-10 519	-43 466
1.1.1	проценты полученные	250 764	237 635
1.1.2	проценты уплаченные	-145 817	-157 671
1.1.3	комиссии полученные	29 915	32 910
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 770	-8 347
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 601	10 293
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 511	-25 728
1.1.8	прочие операционные доходы	114 997	135 907
1.1.9	операционные расходы	-240 085	-255 577
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 411	-12 888
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 228	380 605
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13 611	-2 237
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	290 921	68 009
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 354	77 962
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-282 782	248 847
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 430	-11 698
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 402	-278
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-291	337 139
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-395 658	-1 231 749
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	335 689	964 979
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 625	-2 648
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	45 074	16 994
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18 520	-252 424
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-19 994
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-19 994
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 836	29 064
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-9 975	93 785
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	295 179	201 394
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	285 204	295 179

Страница была полезной?