• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644024, город Омск, улица Думская, дом 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -20 185 -36 319
1.1.1 проценты полученные 175 584 183 502
1.1.2 проценты уплаченные -112 879 -115 415
1.1.3 комиссии полученные 21 324 24 992
1.1.4 комиссии уплаченные -5 871 -5 904
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -989 1 188
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 659 -26 316
1.1.8 прочие операционные доходы 86 476 101 910
1.1.9 операционные расходы -179 422 -190 677
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 067 -9 599
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 11 256 375 317
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -551 -1 841
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 168 468 227 558
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 212 70 236
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -159 253 87 955
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 430 -11 698
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 374 3 107
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -8 929 338 998
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -332 347 -628 710
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 220 691 481 772
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 34 573 -2 623
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 394 16 990
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -67 689 -132 571
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -19 994
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -19 994
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 342 27 052
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -72 276 213 485
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 179 201 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 222 903 414 879
Страница была полезной?