• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644024, город Омск, улица Думская, дом 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -12 256 -31 484
1.1.1 проценты полученные 123 636 123 709
1.1.2 проценты уплаченные -78 851 -73 899
1.1.3 комиссии полученные 13 979 16 362
1.1.4 комиссии уплаченные -3 125 -3 888
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -553 357
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -250 -29 097
1.1.8 прочие операционные доходы 58 218 67 444
1.1.9 операционные расходы -121 259 -125 648
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 051 -6 824
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 90 949 70 358
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -263 -566
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 204 098 -86 169
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 645 75 841
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -117 868 89 538
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 959 -12 239
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 378 3 953
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 78 693 38 874
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -147 660 -428 982
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 57 432 384 907
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -525 -1 918
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 7
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -90 747 -45 986
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 781 28 402
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -8 273 21 290
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 179 201 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 286 906 222 684
Страница была полезной?