Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-12 256	-31 484
1.1.1	проценты полученные	123 636	123 709
1.1.2	проценты уплаченные	-78 851	-73 899
1.1.3	комиссии полученные	13 979	16 362
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 125	-3 888
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-553	357
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-250	-29 097
1.1.8	прочие операционные доходы	58 218	67 444
1.1.9	операционные расходы	-121 259	-125 648
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 051	-6 824
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	90 949	70 358
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-263	-566
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	204 098	-86 169
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 645	75 841
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-117 868	89 538
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 959	-12 239
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 378	3 953
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	78 693	38 874
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-147 660	-428 982
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	57 432	384 907
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-525	-1 918
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	7
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-90 747	-45 986
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 781	28 402
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 273	21 290
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	295 179	201 394
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	286 906	222 684

Страница была полезной?