Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-12 256	-31 484
1.1.1	проценты полученные	123 636	123 709
1.1.2	проценты уплаченные	-78 851	-73 899
1.1.3	комиссии полученные	13 979	16 362
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 125	-3 888
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-553	357
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-250	-29 097
1.1.8	прочие операционные доходы	58 218	67 444
1.1.9	операционные расходы	-121 259	-125 648
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 051	-6 824
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	90 949	70 358
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-263	-566
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	204 098	-86 169
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 645	75 841
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-117 868	89 538
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 959	-12 239
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 378	3 953
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	78 693	38 874
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-147 660	-428 982
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	57 432	384 907
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-525	-1 918
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	7
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-90 747	-45 986
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 781	28 402
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 273	21 290
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	295 179	201 394
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	286 906	222 684

Страница была полезной?