• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644024, город Омск, улица Думская, дом 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 728 -10 522
1.1.1 проценты полученные 67 317 53 020
1.1.2 проценты уплаченные -43 251 -37 775
1.1.3 комиссии полученные 6 751 7 872
1.1.4 комиссии уплаченные -1 506 -1 462
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -466 351
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -672 -1 465
1.1.8 прочие операционные доходы 29 844 34 540
1.1.9 операционные расходы -47 691 -61 683
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 598 -3 920
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -99 151 39 803
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -104 -367
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -37 718 79 621
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -264 68 520
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -63 679 -109 374
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 959 1 261
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 655 142
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -91 423 29 281
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -31 934 -355 768
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 55 814 327 792
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -22 847 -522
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 029 7
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 062 -28 491
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 497 1 781
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -78 864 2 571
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 179 201 394
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 216 315 203 965
Страница была полезной?