Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2609

Адрес (место нахождения) кредитной организации

644024, город Омск, улица Думская, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 728	-10 522
1.1.1	проценты полученные	67 317	53 020
1.1.2	проценты уплаченные	-43 251	-37 775
1.1.3	комиссии полученные	6 751	7 872
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 506	-1 462
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-466	351
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-672	-1 465
1.1.8	прочие операционные доходы	29 844	34 540
1.1.9	операционные расходы	-47 691	-61 683
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 598	-3 920
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-99 151	39 803
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-104	-367
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-37 718	79 621
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-264	68 520
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-63 679	-109 374
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 959	1 261
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	655	142
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-91 423	29 281
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-31 934	-355 768
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	55 814	327 792
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 847	-522
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 029	7
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11 062	-28 491
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 497	1 781
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-78 864	2 571
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	295 179	201 394
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	216 315	203 965

Страница была полезной?