Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		23 572	543 329
1.1.1	проценты полученные		1 726 391	2 450 084
1.1.2	проценты уплаченные		-1 005 013	-1 332 785
1.1.3	комиссии полученные		423 521	408 475
1.1.4	комиссии уплаченные		-67 932	-64 537
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-3 343	1 321
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 188	7 730
1.1.8	прочие операционные доходы		210 171	60 250
1.1.9	операционные расходы		-1 185 402	-953 003
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-81 009	-34 206
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-503 652	-739 500
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-85 328	-17 419
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		53 605	38 803
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 110 578	1 337 859
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		126 454	-176 273
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-22 687	243 327
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		992	-174 559
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 472 453	-2 016 863
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		61 437	25 625
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-480 080	-196 171
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-387 726	-261 107
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		250 971	228 724
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-192 429	-132 896
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17 621	39 397
2.7	Дивиденды полученные		9 025	37 240
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-302 538	-88 642
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		900 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-49 919
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		900 000	-49 919
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		44 976	-7 775
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	162 358	-342 507
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 436 443	2 467 354
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 598 801	2 124 847

Страница была полезной?