Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 211 894	-5 412 294
1.1.1	проценты полученные	25 487 142	23 984 121
1.1.2	проценты уплаченные	-16 880 803	-19 611 736
1.1.3	комиссии полученные	3 996 893	3 212 879
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 243 578	-986 756
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 022 415	-3 131 470
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-20 206	-237 747
1.1.8	прочие операционные доходы	2 098 068	3 231 621
1.1.9	операционные расходы	-10 118 195	-13 215 925
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 085 012	1 342 719
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 370 829	-11 232 243
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 202 255	219 560
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 546 052	620 911
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-82 415 210	11 142 639
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 048 289	1 178 511
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	214 468
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 932 717	-4 360 558
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	26 147 772	24 973 302
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 679 964	12 518
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-716 420	-44 074 174
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-48 704	-944 952
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-45 158 935	-16 644 537
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-82 501 026	-229 485 328
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	126 563 807	231 024 590
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 198 925	2 884 097
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	716 996	1 599 752
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-385 777	-337 025
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	252 216	199 281
2.7	Дивиденды полученные	8	93 482
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	46 845 149	5 978 849
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		10 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	15 820	865 299
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 702 034	199 611
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	21 300 414	23 061 601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	23 002 448	23 261 212

Страница была полезной?