Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2574

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-4 921	3 956
1.1.1	проценты полученные		179 433	136 564
1.1.2	проценты уплаченные		-9 690	-11 041
1.1.3	комиссии полученные		69 164	69 716
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 023	-21 383
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-20 191	4 143
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		30 023	57 584
1.1.8	прочие операционные доходы		15 832	7 496
1.1.9	операционные расходы		-247 715	-229 170
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 754	-9 953
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-125 998	204 308
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7 387	-5 635
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		539 500	-708 636
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		194 771	-30 547
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 191	38 326
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		5 000	-55 410
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-409 757	402 639
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-459 014	549 790
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-9 500	9 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		424	4 281
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-130 919	208 264
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 198	-3 392
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 198	-3 392
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		18 660	4 163
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-115 457	209 035
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		304 835	95 800
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	189 378	304 835

Страница была полезной?