Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2574

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 928	-38 966
1.1.1	проценты полученные	147 151	82 590
1.1.2	проценты уплаченные	-7 479	-6 162
1.1.3	комиссии полученные	50 365	50 581
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 535	-18 504
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-20 112	1 758
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 035	36 899
1.1.8	прочие операционные доходы	11 792	3 006
1.1.9	операционные расходы	-163 717	-176 564
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 572	-12 570
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-105 251	172 059
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 520	-3 633
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	621 075	-589 906
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 831	-191 016
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 932	-148 615
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-55 410
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-342 981	336 718
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-374 518	760 475
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-9 500	52 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 948	11 446
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-84 323	133 093
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 414	-1 891
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 414	-1 891
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	28 616	6 079
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-58 121	137 281
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	304 835	95 800
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	246 714	233 081

Страница была полезной?