Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2574

Адрес (место нахождения) кредитной организации

123557, г. Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	18 704	-56 474
1.1.1	проценты полученные		114 694	42 949
1.1.2	проценты уплаченные		-5 447	-4 007
1.1.3	комиссии полученные		34 312	30 693
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 766	-16 488
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-19 269	4 605
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 459	11 277
1.1.8	прочие операционные доходы		7 586	706
1.1.9	операционные расходы		-111 737	-116 009
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 128	-10 200
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-94 069	207 860
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 559	-3 218
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		519 254	-596 218
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		107 251	-152 228
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 908	-48 593
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-55 410
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-401 236	338 731
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-313 797	721 195
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-9 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-508	3 601
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-75 365	151 386
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 159	-1 370
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 159	-1 370
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		23 462	11 162
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-54 062	161 178
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		304 835	95 800
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		250 773	256 978

Страница была полезной?