Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2440

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		231 831	395 109
1.1.1	проценты полученные		1 579 040	1 604 995
1.1.2	проценты уплаченные		-967 148	-789 980
1.1.3	комиссии полученные		258 379	186 273
1.1.4	комиссии уплаченные		-63 949	-50 052
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		295 802	34 659
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-175 835	159 375
1.1.8	прочие операционные доходы		12 618	13 499
1.1.9	операционные расходы		-620 068	-617 789
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-87 008	-145 871
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		534 855	-3 816 190
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21 543	15 925
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 012 651	1 175 905
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-675 984	745 367
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		58 798	-57 005
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 693 714	-2 183 526
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-247 038	-3 433 069
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-189 672	-111 735
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-70 769	31 948
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		766 686	-3 421 081
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-759 785	-34 208 827
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 096 013	35 585 112
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1 633
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13 215	-1 895
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		516	3 994
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		325 162	1 378 384
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		61 768	-182 949
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 153 616	-2 225 646
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		6 339 539	7 571 530
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	7 493 155	5 345 884

Страница была полезной?