Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		577 347	-3 249 807
1.1.1	проценты полученные		19 025 201	34 335 250
1.1.2	проценты уплаченные		-11 994 361	-21 339 691
1.1.3	комиссии полученные		2 183 444	1 874 883
1.1.4	комиссии уплаченные		-359 048	-402 806
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		9 400	-32 466
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		41 786	-756 470
1.1.8	прочие операционные доходы		589 359	463 010
1.1.9	операционные расходы		-8 246 109	-16 181 117
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-672 325	-1 210 400
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-22 049 221	-7 073 552
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		554 402	-519 245
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		673 999	2 168 241
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		60 469 920	-5 567 001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 447 659	110 962
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		106	-7 217 973
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-24 829 670	-8 568 644
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-51 911 564	17 161 018
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 827 692	-4 815 332
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 626 381	174 422
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-21 471 874	-10 323 359
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-13 262 065	-70 330 660
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		14 761 513	72 273 322
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-552 059	-2 665 973
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 061 085	1 088 058
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		6 008 474	364 747
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		10 900 000	15 063 137
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		10 900 000	15 063 137
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		341 067	32 282
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 222 333	5 136 807
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		19 435 941	14 299 134
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	15 213 608	19 435 941

Страница была полезной?