Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-5 476 852	-2 978 552
1.1.1	проценты полученные		5 718 967	5 839 980
1.1.2	проценты уплаченные		-8 933 575	-5 786 155
1.1.3	комиссии полученные		523 376	428 903
1.1.4	комиссии уплаченные		-72 186	-72 834
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		1 348	-1 049
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		35 736	-1 167 708
1.1.8	прочие операционные доходы		109 779	85 748
1.1.9	операционные расходы		-2 699 686	-2 087 654
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-160 611	-217 783
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 352 992	21 892 873
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-43 242	-470 610
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-478
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 607 676	-4 922 625
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-490 560	-207 317
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			20 377 400
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-27 743 787	10 972 059
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		19 652 585	-2 072 327
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		783 158	-2 962 934
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-118 822	1 179 705
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-10 829 844	18 914 321
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-2 275 674	-22 024 760
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		10 024 931	10 293 549
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-321 357	-1 469 583
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 245 848	22 164
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 673 748	-13 178 630
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		22 538	-42 138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 133 558	5 693 553
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		19 435 941	14 299 134
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	17 302 383	19 992 687

Страница была полезной?