• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 391 334 -1 501 691
1.1.1 проценты полученные 16 153 966 12 850 546
1.1.2 проценты уплаченные -6 459 381 -6 740 399
1.1.3 комиссии полученные 7 972 503 6 834 781
1.1.4 комиссии уплаченные -3 900 497 -2 449 064
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 282 507 -1 342 409
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -176 -1 083
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 374 145 -637 330
1.1.8 прочие операционные доходы 2 785 572 -1 768 573
1.1.9 операционные расходы -9 774 549 -8 095 016
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -42 756 -153 144
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 033 372 1 692 373
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -101 964 24 919
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 184 578 53 644
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 868 095 -9 429 877
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 056 531 2 332 696
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 170 306 -1 523 037
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 134 603 10 200 348
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 393 541
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 290 034 99 318
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -179 844 -65 638
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 357 962 190 682
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -8 360 671 -754 953
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 238 407 5 108 967
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -10 733 903 -18 600 270
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7 994 283 9 365 620
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -722 494 -10 065
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 850 213 191
2.7 Дивиденды полученные 133 437
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 449 091 -4 677 510
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -77 285
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -7 794
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -85 079
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 514 882 1 299 441
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -691 090 -3 187 387
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 066 961 13 254 348
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 375 871 10 066 961
Страница была полезной?