• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 577 086 -8 416
1.1.1 проценты полученные 11 394 500 9 265 928
1.1.2 проценты уплаченные -4 711 861 -5 140 716
1.1.3 комиссии полученные 5 115 185 4 213 726
1.1.4 комиссии уплаченные -2 585 735 -1 556 473
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -306 682 -1 366 823
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -169 -650
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 210 749 -622 937
1.1.8 прочие операционные доходы 4 528 123 1 446 730
1.1.9 операционные расходы -7 171 568 -6 139 882
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 104 544 -107 319
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 367 872 -4 520 877
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -149 992 -58 280
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 942 355 -1 188 498
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 182 448 -2 666 971
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 454 105 61 013
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -509 666 -2 093 690
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 866 592 516 878
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 195 670 261
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 287 508 185 798
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -363 786 722 613
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 209 214 -4 529 293
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 872 662 367 505
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 700 270 5 038 237
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -8 268 723 -11 477 428
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3 385 729 7 256 002
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -674 408 -149 242
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 216 213 191
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 728 578 1 248 265
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -7 794
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -7 794
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 012 441 1 216 548
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 539 601 -2 064 482
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 066 961 13 254 348
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 525 872 11 189 867
Страница была полезной?