• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 193 647 1 429 884
1.1.1 проценты полученные 7 531 574 6 410 270
1.1.2 проценты уплаченные -3 059 006 -3 570 244
1.1.3 комиссии полученные 3 313 143 2 929 758
1.1.4 комиссии уплаченные -1 480 024 -1 029 462
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 48 899 -371 836
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -155 -495
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 159 457 -316 317
1.1.8 прочие операционные доходы 4 448 687 850 995
1.1.9 операционные расходы -53 758 401 -3 439 821
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -393 526 -32 965
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 785 770 -6 535 395
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -235 067 67 268
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 004 673 -956 170
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 687 851 -12 233 308
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 300 698 102 973
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -717 444 -2 429 517
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 901 478 8 885 859
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 36 130 109 860
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -215 451 -82 361
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 979 417 -5 105 511
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 798 533 3 216 196
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 300 315 2 884 984
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -8 640 538 -8 831 762
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3 385 729 5 411 299
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -529 858 -400 317
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 840 413 483
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 282 045 2 693 883
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 436 642 -278 527
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 739 271 -2 690 157
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 066 961 13 254 348
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 327 691 10 564 192
Страница была полезной?