• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 337 235 -157 923
1.1.1 проценты полученные 3 493 354 2 786 283
1.1.2 проценты уплаченные -1 551 230 -1 949 348
1.1.3 комиссии полученные 1 730 510 1 505 972
1.1.4 комиссии уплаченные -743 841 -351 587
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 59 907 96 694
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -64 -65
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -97 208 -509 054
1.1.8 прочие операционные доходы 4 091 173 91 648
1.1.9 операционные расходы -1 731 808 -1 777 620
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 86 442 -50 847
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 493 606 -2 189 042
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -103 173 -17 152
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 860 333 -1 252 116
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -19 914 204 -385 268
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 316 394 461 343
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -308 560 -744 332
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 18 341 136 -280 421
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 197
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 048 31 980
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -53 989 -3 076
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 843 629 -2 346 965
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 798 182 1 196 790
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 279 182 679 110
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -2 618 138 -2 409 162
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 347 466 150 128
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -375 095 -78 831
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 53 249 363
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 164 714 -212 602
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 76 026 -231 305
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -245 060 -2 790 873
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 10 066 961 13 254 348
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 821 901 10 463 476
Страница была полезной?