• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2210
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 543 232 1 727 377
1.1.1 проценты полученные 16 684 650 18 737 288
1.1.2 проценты уплаченные -9 327 079 -12 028 167
1.1.3 комиссии полученные 2 770 411 2 332 387
1.1.4 комиссии уплаченные -956 266 -790 472
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -569 681 -3 298
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 822 266 -143 764
1.1.8 прочие операционные доходы 2 237 837 158 377
1.1.9 операционные расходы -14 627 615 -6 322 628
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -577 755 -212 346
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -7 207 457 -17 443 732
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 95 075 78 821
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 437 069 -21 930 382
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 47 592 355 -11 130 979
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 133 542 -2 735 292
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 129 365 -2 703 451
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -49 770 567 28 400 211
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 282 440 -6 322 249
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 16 897
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -183 495 -1 579 605
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -375 258 479 194
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -10 750 689 -15 716 355
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 181 673 -18 929 416
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 12 543 492 26 184 710
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 12 983 449
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -351 155 -170 787
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 258 676 289 249
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 269 340 20 357 205
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 149 997
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 149 997
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 018 235 290 509
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 313 117 4 931 359
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 15 933 805 11 002 446
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 620 688 15 933 805
Страница была полезной?