Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 706 231	26 970 585
1.1.1	проценты полученные	124 137 527	106 353 214
1.1.2	проценты уплаченные	-40 025 200	-75 774 478
1.1.3	комиссии полученные	11 830 905	9 840 101
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 775 107	-3 413 480
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-9 743 375	3 720 542
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-11 036 473	13 811 947
1.1.8	прочие операционные доходы	6 417 287	2 089 400
1.1.9	операционные расходы	-69 742 826	-26 646 910
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 356 507	-3 009 751
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-7 784 706	6 943 580
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-554 791	-1 705 110
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	165 640 100	138 065 268
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	384 596 829	101 517 744
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 932 262	12 059 277
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-454 114 393	-346 926 123
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 100 499	-98 774 454
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-74 824 482	216 986 614
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7 306	-25 428 592
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 511 178	16 769 315
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 807 666	-5 620 359
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 078 475	33 914 165
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-73 013 259	-20 712 911
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	47 297 892	2 728 355
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-6 167 276	-33 983 143
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2 180 602	7 576 303
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 281 094	-2 052 118
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 510 865	109 459
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-32 472 270	-46 334 055
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	42 720 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	42 720 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 232 480	6 648 808
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7 401 735	-5 771 082
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	65 390 537	96 415 934
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	72 792 272	90 644 852

Страница была полезной?