Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2093

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 099	139 085
1.1.1	проценты полученные	228 238	258 969
1.1.2	проценты уплаченные	-93 212	-111 334
1.1.3	комиссии полученные	13 653	34 493
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 092	-4 578
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 426	55 404
1.1.8	прочие операционные доходы	2 605	2 399
1.1.9	операционные расходы	-86 133	-87 168
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 386	-9 100
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-23 232	93 225
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 201	4 377
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	564 843	-183 637
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	55 948	-25 899
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-587 663	350 806
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-61 478	-58 040
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	917	5 618
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	28 867	232 310
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-18	-323
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 275	200 698
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-107 873
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	407 873
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 866	-11 904
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 300
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	299 391	195 771
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 300	-54 934
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	331 558	373 147
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	795 145	721 712
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 126 703	1 094 859

Страница была полезной?