Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191002 Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 17

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-22 955	8 594
1.1.1	проценты полученные		41 052	39 570
1.1.2	проценты уплаченные		-23 755	-20 915
1.1.3	комиссии полученные		7 907	7 373
1.1.4	комиссии уплаченные		-922	-1 200
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2, 4.1	4 680	7 317
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-15 271	11 410
1.1.8	прочие операционные доходы		449	-125
1.1.9	операционные расходы		-36 830	-34 325
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-265	-511
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-87 249	435 331
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 250	300
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		219 693	248 318
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8 729	19 306
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			2
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-316 024	166 549
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 897	856
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-110 204	443 925
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-14 976	-1 035
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14 976	-1 035
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		21 454	-26 457
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-103 726	416 433
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 266 098	242 904
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 162 372	659 337

Страница была полезной?