Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

1788

Адрес (место нахождения) кредитной организации

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 178	28 547
1.1.1	проценты полученные	106 756	115 805
1.1.2	проценты уплаченные	41 222	42 537
1.1.3	комиссии полученные	60 987	56 210
1.1.4	комиссии уплаченные	6 715	5 412
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 286	709
1.1.8	прочие операционные доходы	1 516	2 197
1.1.9	операционные расходы	98 522	92 995
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 908	-5 430
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-42 045	-43 273
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	109	-854
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 166	-109 652
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	220	-783
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-29 428	68 341
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 220	-325
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-22 867	-14 726
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 467	-5 787
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	519
2.7	Дивиденды полученные	-948	-5 787
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 076	522
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-19 739	-19 991
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	171 012	170 985
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	151 273	150 994

Страница была полезной?