Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

1736

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		58 423	-6 195
1.1.1	проценты полученные		43 038	55 161
1.1.2	проценты уплаченные		-2 828	-17 022
1.1.3	комиссии полученные		14 482	31 013
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 230	-3 945
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 176	3 926
1.1.8	прочие операционные доходы		98 111	33 167
1.1.9	операционные расходы		-90 539	-106 645
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 787	-1 850
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.4	-122 970	-454 445
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 123	36 635
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.4
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		40 987	176 443
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-80 502	85 188
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.4	-82 754	-748 636
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-6 271	-4 810
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-553	735
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-64 547	-460 640
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 587	-766
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 600
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		13	-766
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			18 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			18 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8 104	-1 829
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	-56 430	-445 235
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		126 531	571 766
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		70 101	126 531

Страница была полезной?