• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1736
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -13 319 -5 009
1.1.1 проценты полученные 31 972 39 435
1.1.2 проценты уплаченные -2 595 -15 626
1.1.3 комиссии полученные 11 003 26 307
1.1.4 комиссии уплаченные -3 089 -2 845
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 737 2 547
1.1.8 прочие операционные доходы 16 449 27 384
1.1.9 операционные расходы -67 427 -80 875
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 369 -1 336
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.4 -52 335 -349 805
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 129 15 934
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.4 65 899 36 483
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -726 58 778
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.4 -115 422 -457 141
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 271 -4 810
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 56 951
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -65 654 -354 814
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 255 -1 565
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 356
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -899 -1 565
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 18 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 18 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 463 -1 780
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.4 -59 090 -340 159
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 126 531 571 766
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 67 441 231 607
Страница была полезной?