• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -83 388 9 110
1.1.1 проценты полученные 263 522 364 040
1.1.2 проценты уплаченные -216 830 -225 883
1.1.3 комиссии полученные 19 651 38 254
1.1.4 комиссии уплаченные -6 574 -5 433
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 225
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -630 2 499
1.1.8 прочие операционные доходы 45 256 12 627
1.1.9 операционные расходы -178 773 -168 671
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 009 -8 548
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -859 644 168 355
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 22 611 -5 040
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 761 191 -345 875
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -18 066 105 893
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 248
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 532 998 330 581
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -89 128 83 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 254 544
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -943 032 177 465
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 119 147 -1 368 349
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 970 251 1 011 219
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -70 112 -158 940
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 99 960 326 687
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -26 313 -109 746
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 36 273 104 125
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 890 912 -195 004
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 744 -308
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -50 376 -17 847
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12 114 827 132 674
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 64 451 114 827
Страница была полезной?