Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1704

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-36 924	-16 397
1.1.1	проценты полученные		175 165	188 685
1.1.2	проценты уплаченные		-116 190	-142 047
1.1.3	комиссии полученные		13 142	22 190
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 598	-2 429
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			602
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 080	1 057
1.1.8	прочие операционные доходы		6 640	2 067
1.1.9	операционные расходы		-105 959	-82 158
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 044	-4 364
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-396 132	282 198
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 740	-2 938
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-65 793	-14 298
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		39 289	19 456
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-1 248
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-290 054	281 404
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-84 000	-500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		686	322
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-433 056	265 801
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-3 137 446	-874 278
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		3 668 072	533 490
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-70 112	-88 346
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		99 960	208 671
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-22 514	-34 022
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31 128	32 110
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		569 088	-222 375
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		728	-131
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		136 760	43 295
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12	114 827	132 674
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	251 587	175 969

Страница была полезной?