Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1470

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 439 103	5 379 553
1.1.1	проценты полученные	20 320 355	14 637 888
1.1.2	проценты уплаченные	-10 772 836	-8 878 985
1.1.3	комиссии полученные	1 309 679	676 963
1.1.4	комиссии уплаченные	-557 300	-411 369
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-38 758	-23 121
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	116 861	-355 249
1.1.8	прочие операционные доходы	25 425	849 490
1.1.9	операционные расходы	-5 840 206	-765 081
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-124 117	-350 983
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-9 117 610	-15 468 304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-111 778	232 325
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-407	22 984
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 332 965	36 064 256
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-49 059	18 656
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-16 300 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	18 024 031	-16 139 781
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-7 253 830	-29 293 490
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-208 629	-6 044 675
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 115 027	-328 579
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 678 507	-10 088 751
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-15 803 572	-10 251 494
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	21 137 552	14 435 645
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	108 894	329 728
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 342 940	1 701 913
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-126 082	60 786
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-43	10 383
2.7	Дивиденды полученные	65 119	-13 650
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 724 808	6 273 311
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 718 572	21 945
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 327 729	-3 793 495
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12 136 593	21 398 464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13 464 322	17 604 969

Страница была полезной?