Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1470

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	583 767	1 226 543
1.1.1	проценты полученные	6 044 159	7 441 277
1.1.2	проценты уплаченные	-3 747 584	-4 595 267
1.1.3	комиссии полученные	396 445	294 144
1.1.4	комиссии уплаченные	-166 976	-183 991
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-79 470	32 373
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	91 710	-760 447
1.1.8	прочие операционные доходы	98 182	533 924
1.1.9	операционные расходы	-1 916 086	-1 498 538
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-136 613	-36 932
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 804 636	-10 344 932
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-47 438	175 959
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-291	503
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-7 341 219	9 691 996
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-52 770	-33 456
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-5 200 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9 912 376	-8 532 110
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 375 953	-9 270 147
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	408 775	-2 219 833
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-108 116	-157 844
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 220 869	-9 118 389
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4 201 167 982	-2 148 461
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 003 796	7 000 756
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 196 936 873	396 795
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 000 498	5 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-73 807	-8 104
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-541	6 557
2.7	Дивиденды полученные	157	108
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 698 994	5 252 651
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	77 110	-404 137
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-444 765	-4 269 875
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12 136 593	21 398 464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11 691 828	17 128 589

Страница была полезной?