Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1460

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		10 216 044	1 509 597
1.1.1	проценты полученные		21 876 154	13 837 497
1.1.2	проценты уплаченные		-7 004 301	-7 531 395
1.1.3	комиссии полученные		6 557 499	5 760 809
1.1.4	комиссии уплаченные		-723 075	-857 274
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		590 325	764 139
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		180 479	414 090
1.1.8	прочие операционные доходы		900 340	1 299 743
1.1.9	операционные расходы		-10 245 265	-13 809 568
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 916 112	1 631 556
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		26 041 536	23 616 065
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-14 476	-510 238
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 941 884	-10 095 936
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4 792 028	-28 042 534
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 102 717	-455 876
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-500 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		24 279 415	-1 961 775
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 290 056	64 892 071
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 125 832	33 155
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-153 434	138 464
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		134 612	118 734
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		36 257 580	25 125 662
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-41 446 507	-7 859 173
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		13 255 461	1 116 476
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-130 642	-2 006 978
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			403 800
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 079 775	-14 970 030
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		133 863	2 952 571
2.7	Дивиденды полученные			6 008
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-27 108 050	-20 357 326
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			3 494 866
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			3 494 866
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 178 923	869 823
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5 970 607	9 133 025
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	11 532 093	11 482 864
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	17 502 700	20 615 889

Страница была полезной?