Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1288

Адрес (место нахождения) кредитной организации

355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		95 837	107 293
1.1.1	проценты полученные		338 040	374 999
1.1.2	проценты уплаченные		-89 215	-129 059
1.1.3	комиссии полученные		159 317	163 220
1.1.4	комиссии уплаченные		-23 015	-20 975
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1 349	-389
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21 179	22 555
1.1.8	прочие операционные доходы		4 094	8 610
1.1.9	операционные расходы		-273 753	-272 176
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-39 461	-39 492
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-253 859	98 066
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 433	4 916
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-104 620	-25 259
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		130 306	728 218
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 566	-3 361
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		101	87
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-272 776	-603 749
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12 869	-2 786
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-158 022	205 359
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		56 904
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-14 406 341	-19 135 070
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		14 485 849	19 036 636
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16 163	-95 805
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9 599	48 978
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		129 848	-145 261
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		155	-3 719
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.4	-28 019	56 379
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.4	843 064	861 718
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.4	815 045	918 097

Страница была полезной?