Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1281

Адрес (место нахождения) кредитной организации

607220, Нижегородская область, г.Арзамас, улица Кирова, 33

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 051	17 540
1.1.1	проценты полученные		45 329	51 729
1.1.2	проценты уплаченные		33 061	24 337
1.1.3	комиссии полученные		4 648	4 003
1.1.4	комиссии уплаченные		-282	-230
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-64	-37
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9	-27
1.1.8	прочие операционные доходы		996	85
1.1.9	операционные расходы		-9 794	-10 645
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 730	-3 001
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9 228	144 611
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		193	-888
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-99 934	-29 405
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-33	-1 228
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		108 993	176 124
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9	8
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		13 279	162 151
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-170 130	-149 397
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		154 495
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-202	-132
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-15 837	-149 529
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-1
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-1
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		52	-91
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 506	12 530
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		116 152	37 839
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4.1.	113 646	50 369

Страница была полезной?