Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1143

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		37 221	626
1.1.1	проценты полученные		24 572	23 191
1.1.2	проценты уплаченные		-19 571	-8 246
1.1.3	комиссии полученные		200 087	59 386
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 794	-9 790
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		7 696	3 103
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 680	6 614
1.1.8	прочие операционные доходы		253	20
1.1.9	операционные расходы		-155 079	-59 182
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 623	-14 470
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		465 130	193 089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 380	107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-252 024	-209 144
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-47 875	99 594
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		56 898	-38 293
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-43 699	144 848
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		746 133	313 073
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 931	10
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9 146	-118 106
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.4	502 351	193 715
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-56 705
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		36 116
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-92 479
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10 467	-1 414
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.4	-123 535	-1 414
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			120 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.4		120 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17 302	5 524
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.4	396 118	317 825
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		160 142	73 509
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	556 260	391 334

Страница была полезной?